외환 포지션 관리

Forex 위치 무역에 4 개 단계.

Gregory McLeod.

포지션 거래자는 대개 거시 경제 테마에 따라 거래를 시작하고 종료합니다. 낮은 레버리지가 사용되면 많은 자본이 필요하지 않습니다. AUD / NZD는 8 년 만에 최저치를 보였으 나 높은 가격이 기대된다.

많은 상인들이 외환 시장의 24 시간 거래 및 빠른 움직임에 매혹되어 있지만, 다른 상인들은 장기 추세와 주요 지원 및 저항 분야에 대한 반응성으로 인해 외환 시장을 선택합니다. 포지션 거래자들은 보통 몇 달, 몇 주 그리고 몇 년 동안 거래를 열어 둔다. 이러한 유형의 거래는 제한된 시간 창구를 보유한 사람들이나 장단기 단기 거래 전략으로 거래를 다양 화하려는 사람들에게 매력적입니다.

또한 포지션 거래는 상인이 밤낮으로 잠을 자도록 허용 할 수 있습니다. 포지션 거래를 통해 외환 거래자는 200 pips의 리스크로 1000, 2000, 3000 pips를 낼 수 있습니다. 포지션 트레이딩을 시작하려면이 4 단계를 따르십시오.

Forex : AUDNZD Weekly Support 및 Resistance에 대해 알아보십시오.

Marketscope 2.0에서 생성되었습니다.

위의 차트에서 AUDNZD는 지난 10 년 동안 3300 파이프 라인에서 큰 거래를 해왔음을 알 수 있습니다. 현재 AUDNZD는 8 년래 최저치에서 반등했다. 1.0450 지역에서이 낮은 지역은 더 높은 3000 피트 달리기의 시작일 수 있습니다. 긍정적 인 MACD 발산은 첫 번째 큰 실행을 더 높게 표시했고 우리는 약 8 년 후에 긍정적 인 MACD 발산의 시작을 볼 수 있습니다. 그러나 우리가이 위치 무역으로 뛰어 들기 전에 우리가 이해해야하는 몇 가지 개념이 있습니다.

많은 거래자들은 포지션 거래가 조지 소로스 (George Soros) 나 워렌 뷔페 (Warren Buffet)와 같은 억만 장자들에게 큰 거래를하고 일중 가격 행동을 휩쓸어 버린다고 생각합니다. 그러나 낮은 레버리지를 사용하는 것이 첫 번째 단계입니다. 거래자는 400 : 1의 레버리지를 사용할 수 있지만이 거래 유형에는 사용할 필요가 없습니다. 10 : 1 이하의 레버리지를 사용하면 상인이 더 오랫동안 그 자리에 머 무르며 하루 변동에 견딜 수 있습니다. 2 단계는 1 단계로 진행되며 작은 위치 크기를 사용하는 것입니다. 어느 한 포지션 거래에서 거래 계좌의 1 %를 위험에 처한다. 낮은 지렛대와 낮은 위치 크기로 250 ~ 400 개의 핍 스탑을 사용하면 1시 10 분과 1시 20 분에 거래가 보상받을 위험이 있습니다.

세 번째 단계는 매주 및 매월과 같은 긴 시간 프레임을 사용하는 것입니다. 이 기간을 사용함으로써 상인은 가격이 어디에 있던지 그리고 잠재적으로 어디로 갈 수 있는지에 대한 더 넓은 시각과 더 완벽한 그림을 얻습니다. 더 긴 기간 프레임 차트에서 지원 및 저항의 핵심 영역에서 역전점 역할을하는 다년간 고점 및 저점을 쉽게 찾아 낼 수 있습니다.

네 번째 단계는 인내심을 갖고 거래 환경을 위해 시장을 펼쳐 나가는 것입니다. 이것은 아마도 우리가 전자 레인지 사회에 살면서 가장 어려운 단계 일 것입니다. 즉각적인 만족감으로 번성합니다. 이것은 부자가되는 빠르고 & rdquo; 전략이지만 약간의 노력으로 느리고 꾸준한 이익이 가능합니다.

--- 그레고리 McLeod 무역 강사에 의해 작성된.

이 기사에서는 매년 지지점의 형태로 강력한지지와 저항의 잠재적 영역을 식별하는 방법을 설명했습니다. 지식을 넓히려면 RSI 표시기에 대한이 무료 대화 형 비디오 자습서를 가져보십시오. RSI는 피벗과 함께 사용되어 엔트리 레벨을 정확하게 나타낼 수 있습니다. 다른 무료 Forex 레슨에 대한 Universal Access를 제공하는 방명록에 서명해야합니다.

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위치 관리 - 피라미드 거래.

피라미드 거래는 거래자가 초기 거래 진입 후 시장이 호의적으로 움직일 때 레버리지를 얻기 위해 포지션 크기를 늘리는 방법입니다. 피라미드 거래는 시장이 당신의 방향으로 움직일 때 적극적으로 포지션으로 스케일링하여 트렌드 리스크에 대한 건전한 이해를 필요로합니다.

일정한 위치 피라미드.

처음에는 일정 위치 피라미드의 개념을 살펴볼 것입니다. 아래 그래프를 보면 NZD / USD의 저항 존이 .8260에서 .8320 사이이며, 지지선이 .8055에서 .8105 사이입니다. 첫 번째 짧은 거래는 화살표가 .8055로 표시되며, 지원이 끊어진대로 논리적 거래가 이루어집니다.

** 이미지를 클릭하면 확대됩니다.

지원 중단 이후 우리는 사소한 지원 양식을 받기 전에 .7905로 날카로운 충동적인 움직임을 보게됩니다. 따라 오는 두 개의 파란색 촛대는 새로운 다운 트렌드에 대한 시정 조치입니다. 동일한 크기의 또 다른 무역은 .7905의 휴식 시간에 입력되고 그 후에 같은 패턴이 나타나고 그로부터 이동 후 충동적인 추세에 이어 작은 수정이 이어진다. 세 번째 무역은 .7810에서이 지원을 중단 한 상태입니다. 우리는 동일한 크기의 5 개 거래가 중단되거나 주요 지원 (1 차 거래) 또는 보조 지원 (4 차 거래)이있을 때까지이 과정을 반복합니다.

전반적인 직책에 대한 평균 진입은 다음과 같습니다.

.7782. 공격적으로 퇴장하면 다운 트렌드 라인의 꺾음이 약 .7585로 줄어들 것입니다.

2.5 %의 이익 (unleveraged) 또는.

197 pips. 당연히 레버리지는 자본에 대한 수익률을 크게 증가 시켰을 것입니다.

무역을 추가적인 단점으로 여는 것은 결국 우리가 마침내 수건을 던지면서 약 7 할 정도의 저항의 붕괴를 맞이하여 금액의 절반 정도를 얻는 결과를 낳았습니다.

트렌드 위험으로 피라미드.

트렌드 위험 피라미드는 트렌드의 강점에 따라 추가 순위가 배치되는 위치입니다. 트렌드는 상인들이 시작과 끝에서 가장 큰 문제를 일으 킵니다. 그 이유는 상승 추세가 하락 추세로 전환하고 하락 추세가 상승 추세 일 때 둘 다 가장 약하고 불안정한 지점이기 때문입니다. 중간 부분에서는 추세가 더욱 강력 해지고 추세 붕괴의 위험이 낮다고 확신 할 수 있습니다. 트렌드가 끝나 감에 따라 리버스 (reversal)의 리스크가 높아져 리스크의 추가가 덜 이익이됩니다.

아래 차트를 사용하면 이전에 논의 된 무역 기간 동안 우리가 수익률을 높이기 위해 어떻게 개념을 사용할 수 있었는지 살펴볼 수 있습니다. 0.8183의 첫 번째 짧은 거래는 저항이 성공적으로 유지되고 CCI가 매도 신호를 생성하는 초과 매수 영역을 벗어난 후에 배치됩니다. 인디케이터가 처음으로 해당 지역으로 이동했을 때 판매되는 상인이 추세가 지속되고 지표가 과매 수를 유지할 때 상당한 위험에 노출되어 거래가 진행되기 전에 인디케이터가 거래 전 극단적 인 초과 매수 영역을 벗어날 때까지 기다리는 것이 좋습니다.

매도 신호는 동시 MACD / 신호 라인 교차에 의해 .8105 주변에 생성되고 CCI는 과매도 영역으로 이동합니다 (CCI 매도 신호에 대한 Lambert의 최초의 논문). 이 신호는 지원 영역의 상단에서 바로 생성되기 때문에 당분간 무시됩니다. DI 방향 이동 표시기가 + DI 방향 이동 표시기 위를 가로 질렀을 때 추가 판매 신호가 약 36 시간 더 일찍 주어졌고, 이것에 대한 조치는 근처의 지원 구역이 주어진 측면에도 적용되었습니다 (아래 두 번째 차트 참조)

.8055 지원 중단시 우리는 위 Bollinger Band의 중단과 EMA에 대한 약한 독서와 결합 된 위 단락에서 언급 된 초기 증거의 무게를 사용하여 두 개의 추가 판매 거래를 실시합니다. 이 시점에서 젊은 다운 트렌드가 강력한 하락세로 바뀌면서 우리는 트렌드 붕괴의 위험이 낮다는 믿음을 갖게됨에 따라 우리의 위치를 ​​피라미드 화하는 데 필요한 자신감을 얻었습니다.

** 이미지를 클릭하면 확대됩니다.

.7905의 네 번째 짧은 거래는 상승하는 ADX 수치 (아래 차트 참조)와 사소한 지원 중단에 의해 뒷받침됩니다. 이는 앞에서 설명한 일정 위치 피라미드의 두 번째 거래와 동일한 장소와 같습니다. 다섯 번째이며 .7810의 최종 거래는 사소한 지원 중단을 기반으로합니다. 그것은 일정한 위치 피라미드 토론에서의 세 번째 무역과 같은 수준에있다. 이 시점에서 트렌드 반전의 위험이 증가함에 따라 더 이상의 거래는 이루어지지 않습니다. CCI는 저점과 극도로 과매도 된 RSI를 읽습니다.

14는 우리가 여섯 번째 거래를 .7620에 두는 것을 피하는 데 도움이됩니다 (무역 4 일정 위치 피라미드). 틀림없이 방향 이동 시스템 (-DI / + DI / ADX)이 트렌드 붕괴의 위험이 극단적이라고 경고 한 모든 지표 바인 .7520 (무역 5 상시 위치 피라미드)

우리가 일정한 위치 피라미드 거래 (.7585와 .7685)에서했던 것과 같은 수준에서 포지션을 떠나면, 포진하지 않은 이익을 얻는다.

각각 3.96 %, 또는 첫 번째 컷의 두 배 이상의 수익률과 두 번째 컷의 세배의 수익률. 첫 번째 거래 신호 (CCI 판매)가 무시되고 거래 2 & amp; 3의 주요 지원이 .8055로 바뀌었을 때 평균 수입은 .7976으로 줄어들어 피라미드에 대한 이익이 감소했습니다.

4.9 % (첫 번째 절단) 및.

** 이미지를 클릭하면 확대됩니다.

결론.

추세 붕괴의 위험을 기반으로하는 추세 위험으로 피라미드를 실행하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 우리가 보았던 핵심은 새로운 젊은 트렌드가 가장 강력한 단계로 이동함에 따라 여러 위치를 추세에 일찍 추가하는 것입니다. 추세가 성숙으로 이동함에 따라 거래자는 더 적은 순위를 추가해야하거나 그렇지 않으면 증분 거래의 크기를 줄이려고 할 수 있습니다. 상인이 이익을 얻을 때까지 직위를 추가해서는 안됩니다. 중지 손실 수준 근처의 핵심 기술 지원 및 저항 지점을 고려한 후 위치 크기가 커지면 손절매는 손익 분기점 (또는 근처)으로 이동해야합니다. 트레이더는 피라미드를 할 때 이것을 고려하여 총 포지션 정지 주문 손실이 합리적인 수준으로 유지되고 포지션이 최대 허용 범위 내에 있음을 기억해야합니다.

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외환 포지션 사이징 전략.

적합한 위치 사이징 방법을 선택하면 외환 시장에서 거래 할 방향을 선택하는 것만 큼 외환 거래자로서의 성공에 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 경험 많은 외환 거래자는 거래 포트폴리오 크기를 고려한 거래 계획에 포지션 사이징 기술을 통합 할 것을 강력히 권장합니다.

이 포지션 사이징 전략은 과도한 위험 부담을 피할 수있게하여 거래 손실을 계정에서 복구하는 것이 훨씬 어려울 수 있습니다.

위치 결정 전략.

포지션 사이징은 좋은 자금 관리 계획의 핵심 요소입니다. 성공적인 외환 거래자는 대개 특정 거래에서 위험에 처할 거래 계정의 비율을 정확히 알고 있습니다.

그들은 또한 거래 계정의 소비 가능 자금의 한도를 초과하여 거래 할 때받는 위험을 보통 피할 것입니다.

그럼에도 불구하고 계정의 규모가 커짐에 따라 포지션 규모가 커지면 전반적인 위험 수준이 동일하게 유지되므로 이해가됩니다.

또한 변동성이 큰 시장에서의 지위를 줄이면 위험을 상당히 줄일 수 있습니다. 반대로 시장이 더 평화 로워 질 때 더 큰 규모로 거래하는 것이 수익성 높은 전략이 될 수 있습니다.

성공적인 거래자가 위험을 관리하기 위해 사용하는보다 일반적인 포지션 사이징 방법은 아래에 자세히 나와 있습니다.

고정 된 로트 크기 & # 8211; 가능한 한 단순한 거래 규칙을 유지하기를 선호하는 거래자, 아마도 가장 간단한 포지션 사이징 기법은 포지션이 취해질 때마다 특정 로트 크기로만 거래하는 것입니다. 이 표준 거래 규모에는 일반적으로 최악의 경우 거래자 계정에 쉽게 동화 될 수있는 관리 가능한 위험이 있어야합니다. 또한 포트폴리오의 규모가 커지거나 작아지면 거래 규모가 그에 따라 증가되거나 축소 될 수 있습니다. 고정 위험 요소 크기 조정 & # 8211; 좀 더 복잡한 포지션 사이징 알고리즘은 포트폴리오의 특정 고정 비율로 계산 된 위험 기준을 사용하여 포지션을 취하는 것을 포함합니다. 그러한 포지션 사이징 전략을 사용할 때, 더 큰 포트폴리오를 가진 거래자는 각 포지션에서 더 높은 리스크를 취할 것이지만, 더 작은 포트폴리오를 가진 포지션은 더 낮은 리스크를 취할 것입니다. 이것은 단일 위치가 거래 계좌를 비울 수 없다는 것을 확인함으로써 거래자를 지원합니다. 위험 / 보상 가중치 조정 & # 8211; 복잡성의 추가 정도는 무역이 얼마나 수익성이 있는지를 먼저 평가하는 것일 수 있습니다. 그러한 이익을 창출 할 가능성이 얼마나 높습니까? & # 8211; 어느 위치 크기를 취할지 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 높은 확률 및 높은 수익 거래가 확인되면 상인이 더 큰 직책을 맡을 수 있습니다. 또는 낮은 수익률을 가진 낮은 확률 거래에 대해서는 더 작은 포지션이 취해진 다.

또 다른 기법은 z - 점수를 사용하는 것입니다. z - 점수는 줄무늬에서 승리 및 손실을 생성하는 거래 시스템의 기능을 계산하는 데 사용되는 수학적 도구입니다. 간단한 수식을 통해 성능을 테스트하고 생성 된 줄무늬가 임의의 패턴을 나타내 었는지 여부를 확인할 수 있습니다. z - 점수 및 위치 크기 결정 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

위치 결정 및 도박.

Forex 거래는 투자보다 도박과 더 많은 공통점이 있습니다. 결과적으로 외환 거래자는 노련한 투기꾼이 사용한 성공적인 포지션 사이징 전략을 통해 배울 수 있습니다.

예를 들어 최근에 돈 거래를 한 경우 포지션 크기를 늘리거나 최근에 계정에 손실이 발생한 경우 포지션 크기를 줄이는 것이 좋습니다.

쓰레기를 쏜 도박꾼은 행운이 집을 찬성하고 집이지는 줄기에있을 때 그들의 내기를 증가하는 것을 볼 때 더 적은 돈을 내기해서이 방법을 사용합니다.

또 다른 포지션 사이징 기법은 고려중인 무역이 예상 성공 확률이 높을 때 더 큰 포지션을 취하는 것입니다. 이 방법은 더 나은 핸드를 가졌을 때 더 많이 베팅하는 경향이있는 포커 플레이어에서도 성공적으로 사용되었습니다.

과도한 활용을 조심하십시오.

외환 거래의 성격 때문에 & # 8211; 이는 주식 또는 상품의 철저한 매매보다는 최초의 동등한 자산의 교환을 포함한다. 거래자는 일부 온라인 소매 거래 브로커와 500 : 1의 비율로 마진 예금을 활용할 수 있습니다. 미국에서 최대 레버리지는 메이저 리그의 경우 50 : 1이며 미성년자의 경우 20 : 1입니다.

즉 $ 1,000의 증거금으로 최대 $ 500,000의 거래 포지션을 관리 할 수 ​​있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 레버리지 비율을 이용하는 것은 매우 위험 할 수 있습니다.

분명히 너무 많은 레버리지에 접근 할 수 있기 때문에 상인은 비례하여 더 큰 이익을 얻을 수있는 상당히 큰 위치를 통제 할 수 있습니다.

반대로 관련 위험도 비슷하게 높아지고 쉽게 상인이 갑자기 사업을 중단하게 될 수 있습니다.

물론, 높은 레버리지와 긴급 정지 손실 수준을 함께 사용하면 거래 위험이 허용 수준까지 제한 될 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 대부분의 경험 많은 외환 거래자들은 위험에 처한 금액과 동일한 금액의 정지 손실에 대해 더 많은 여유를 허용하기 위해 낮은 레버리지 비율을 유지하는 것을 선호합니다.

이는 특히 변동성이 큰 거래 조건에서 정지 손실 수준이 발생할 가능성을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다.

무료 FX 위험 및 위치 크기 계산기.

대부분의 거래자가 무시하는 두 가지 원칙이 있다면 위험 관리와 적절한 포지션 사이징입니다. 많은 거래 과정에서 강력한 전략을 사용하더라도 적절한 포지션 사이징이 구현되지 않으면 성능이 저하됩니다.

이제 Aspen Trading Group의 FX 위험 / 포지션 크기 계산기의 도움으로 매번 거래 할 정확한 Forex 거래량을 결정할 수 있으며 동시에 전체 위험 노출을 포트폴리오의 일정 비율로 알 수 있습니다.

시작 자본, 자본과 정지 손실 가격의 비율로 거래 당 위험을 감수하기 만하면됩니다. 즉시 결과가 표시됩니다.

"내 위치 크기를 조정해야하는 이유는 무엇입니까? 매번 같은 금액을 교역합니다."

각 거래에서 일정한 금액이 위험에 빠지지 않는다면 실적은 크게 달라질 수 있습니다. 트레이드 손실이 크고 트레이드 손실이 훨씬 적다면 거래 규모가 크게 줄어들므로 위험 부담이 크게 늘어납니다. 예를 살펴 보겠습니다.

FX Alert Service의 100 개 거래 샘플을 통해 훌륭한 사례를 얻을 수 있습니다. Trader A는 100 개의 모든 거래를 수행하고 각 거래의 크기를 조정하여 FX-mini 5 개를 거래 한 Trader B에 비해 약 1.5 %의 위험을 감수해야했습니다. 출발 자본 2 만 달러 기준으로 차이점을 살펴보십시오.

같은 거래; 극적으로 다른 결과.

참고 : 파이프 값은 계산기에 입력하여 업데이트 할 수 있습니다.

무역 서비스 리뷰.

위험 공시 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.